Как мы подготовили клиента к МСД: детальный разбор учёта
Еще один клиент. Снова отличный результат — тестовая выгрузка в МСД выдала всего 2 незначительных предупреждения. Но давайте покажем, что стоит за этим результатом. Вот как мы работаем.
С чего начали?
Проверили всё — от остатков на начало года до мельчайших субконто. Использовали ОСВ, Теханализ, наш цифровой помощник ЭПВУ и, конечно, свой опыт.
Что нашли и поправили:
Счета и КЭК
- Отрицательные остатки на 101 счёте (КПС 802)
- Детализированные КЭК 34Х — перевели на корректные
- На 302.66 КЭК был 000 вместо 007 — исправили
- На 208 счете обнаружили КЭК 560 — привели к норме
- КЭК 290 в документах — детализировали
Субконто и аналитика
- 303 счета — заполнили субконто «Налоги и платежи», внутри прописали Контрагентов и ОКТМО
- 304.01 — проставили виды обязательств
- 304.03 — заполнили виды удержаний
- 206 и 302 счета — убрали двойные остатки и по дебету, и по кредиту
Основные средства и регистры
- Нашли ошибки по ОС и НМА — исправили
- Привели в порядок регистры ОС
- 02 счёт перевели на стандартный (раньше был свой заведён), убрали пересортицу по ЦМО
- Полностью убрали 22 счёт — там была пересортица
Резервы и РБП
- 401.50 — убрали отрицательный остаток
- 401.60 — раньше не велся, показали, как правильно его вести
- Подсказали, что расходы будущих периодов нужно вести через «Списание РБП» — клиент уже начал, мы проверили
Санкционирование и обязательства
- Санкционирование велось слабо — показали, с чего начать и как проверять себя
- Рабочий план счетов — привели в соответствие
Безвозмездные поступления
- Много ошибок с типами — исправили
- По КПС при поступлении стоял 800 вместо 190 — нашли и показали
Общие моменты
- Пустые субконто — заполнили везде, где можно
- Устаревшие счета на начало года — исправили
- Дату запрета не стояла — установили
- Показали, как проверять себя с помощью ОСВ и Теханализа
- Рекомендовали минимально использовать ручные исправления проводок — чтобы не допустить новых ошибок
Итог
После всех доработок — тестовая выгрузка в МСД с всего 2 незначительными предупреждениями. Ни одной критической ошибки. Клиент доволен.
Хотите такую же детальную проверку? Приходите — проведём аудит вашего учёта. Найдём скрытые несоответствия, покажем, что и как поправить, и подготовим к выгрузке без стресса. Ваша бухгалтерия заслуживает чистоты!
